1、负责现金、银行存款、银行承兑汇票(含电子银行承兑汇票)的收支工作和现金、银行日记账登记工作;
2、负责现金和银行承兑(含电子银行承兑汇票)盘点工作,保管现金和网银以及支付密码器;
3、负责银行回单的传递,银行承兑(含电子银行承兑汇票)到期托收;
4、负责信贷资料准备,银行承兑汇票说明;
5、负责凭证、会计档案清理装订
6、负责审核会计凭证附件资料是否符合要求;
7、负责银行回单的收取
8、每月统计本部门人员出勤情况,编制出勤统计表报送人事行政部
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